主要财务工作计划

主要财务工作计划

光阴迅速，一眨眼就过去了，相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧！立即行动起来写一份计划吧。可是到底什么样的计划才是适合自己的呢？以下是小编为大家收集的主要财务工作计划，仅供参考，大家一起来看看吧。

20xx年，全市财务管理工作的总体思路是：坚决贯彻执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项制度要求，紧紧围绕夯实征管基础和强化队伍建设这两条主线，牢固树立大局意识，坚持严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，规范财务管理，提升工作绩效，为我市国税事业的科学发展提供强有力的物质保障。

一、规范财务管理

预算方面。科学、合理地编制好年度经费预算，提高基层单位人均公用经费水平，保持预算执行进度的均衡性，提高资金使用效率，确保资金安全运行。支出方面。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神、中央八项规定等各项制度要求，严格审核把关，确保每笔支出审批程序合规、审批手续完整、报销凭证合法、会计信息真实。

大力压缩“三公”经费，把厉行节约反对浪费的精神和要求落到实处，贯穿于财务工作的各个环节。资产方面。规范固定资产的购置程序，加强固定资产处置审批，认真核实房屋、土地类不动产情况，继续做好两证补办工作，严格控制公务车辆配备标准和数量，规范公务车辆采购、使用和处置管理。基建方面。

严格按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》要求，进一步加强全市国税系统基本建设管理。采购方面。严格按照“两个目录”规定范围，努力做到应采尽采，严格执行协议供货制度和分散采购限额标准，推进批量采购，提高工作效率和资金使用效率，科学编报政府采购计划和信息统计。

二、强化工作督办

提供有力保障，服务税收事业发展，是财务工作的根本职责。明年市局财务管理科将围绕这一根本职责，针对省市局安排部署的工作，加强督导，立足大局，确保各项工作保质保量完成。

一是强化观念，提高意识抓督办。

围绕服务税收现代化建设这一主线，不断增强全体财务人员大局意识，树立一盘棋思想，上下联动，形成合力，形成上级有部署、基层得落实、督促有成效、办理有结果的工作格局。

二是明确重点，积极作为抓督办。

重点围绕两项工作抓好督办，第一项是全系统预算执行进度进行定期督促提醒，确保达到考核要求的进度。第二项是对基建维修项目进行督促指导，做到早开工、早竣工、保质量、快支付。另外对于基建、资产、采购等各项财务工作，也要明确专人负责，从政策传达和业务辅导两个角度强化对基层单位工作的督导，指导基层预算单位编制季度会计报表及年度经费会计决算报表、全国政府采购信息统计年报等报表，认真做好年终财务决算分析等工作，提高整体财务工作水平。

三是加强培训，提高素质抓督办。

组织专业培训，开展岗位练兵，重点对行政单位内控制度和最新的行政单位会计制度、财务相关知识进行培训，尽快带出一支素质过硬的财务骨干队伍，起到带动和示范作用。四是绩效管理，考评奖惩抓督办，以绩效管理为抓手，把日常财务工作和重点工作纳入绩效考核。

实行奖优罚劣，促进工作落实，通过工作机制的不断完善，管理方式的持续改进和优化，解决目前工作中存在的各种问题，实现财务工作的高效率、高质量。

三、加强巡回检查

一是财务支出检查。通过检查基层单位的现金支出情况、公务卡使用情况和查阅原始凭证，有效遏制违规现金支出和报销程序不规范现象，检查会议费、培训费、差旅费等制度规定的落实情况，预计检查面为100%。

二是基建巡查。对在建项目进行现场巡查，严格执行维修改造标准，重点加强对变更项目的监管，杜绝超预算、超标准问题的发生，检查面为100%。

三是政府采购检查和考核。组织开展政府采购检查工作，对政府采购执行情况，以及政府采购活动的各个环节开展检查，确保做到依法采购、依预算采购、依目录采购、依程序采购、依政策采购，促进政府采购工作水平的不断提高。

四是资产管理检查。做好资产清查盘点，从资产的购置、处置，房屋、土地类资产处置和补偿情况等方面开展检查，保证国有资产管理制度健全，落实到位。五是“三清”工作检查。对照中央最新出台的行政单位办公用房标准和总局省局的要求，结合地方规定，对基层单位的办公用房进行全面检查，巩固基建和车辆的清查工作成果，确保各项规定落实到位。

四、践行群众路线

按照财务工作五年规划的既定目标，财务科将牢固树立群众观点，妥善处理好严格执行财经纪律与解决基层实际困难的关系。

一是在压缩市局机关基本经费预算，提高基层单位的人均公用经费水平。

二是在基建立项方面向基层倾斜，急基层之所急，对于基层维修、修缮等方面的立项需求予以优先考虑。

三是在条件允许的情况下，积极向省局争取补助经费，用于更新基层办公设备、改善基层办公条件和优化基层办税环境。

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。配合会计师事务所对公司年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

2、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

3、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。负责防火安全。严 ……此处隐藏9741个字……。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。因此特拟订的工作计划如下：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、新年度，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作。

1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。

4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行管理，行政收支分类科目依照《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算。

5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作；劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。

6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。每年进行一到两次固定资产的盘点清查。医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存物资一直，每年进行库存物资的盘点清查。

三、加强医院财务管理制度：

严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。

四、加强对出纳工作的指导和监督。

1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理。

2、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

五、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。所以在及以后的工作中财务人员应该加强学习，才能更好的完成自身的业务工作。

总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为医院的发展贡献我的微薄之力！

新的学期开始了，我们财务部在新学期制定了新的工作计划，主要从以下几个方面着手：

1、奖/助学金发放工作

1.1、xx月初分类整理好各班的奖助学金获奖助学金的具体情况，包括班长、生活委员的联系方式，班级账号。

1.2、表格统计完后，等校内邮件正式通知发放奖学金，弄清奖学金发放的金额和月数后，就立即着手进行。本学期奖学金初步按照五个月统计，大概分两次发放，若有改动，会尽快处理。

2、团委学生会财务管理

2.1、××老师在××银行开了账户后，由部长申请网上银行业务，做好上一届与新一届财务工作的移交，与前任部长进行经验交流。

2.2、更新学生会报账管理系统，协助主席指导各新部长熟悉学生会的财务工作及原则和报账等步骤。

2.3、对团委学生会财务情况做到时刻心中有数，保证团委学生会的财务工作准确、到位，为其他各部门开展工作做好后勤准备。

2.4、做好与学院老师的沟通工作，及时向老师汇报账目情况，针对老师的意见认真改进工作中的问题和不足。

2.5、接受老师，主席团和其他各部门的监督，每月在学院主页及各主要QQ群公布一次，尽量做到财务的公开化。

3、干事培训

3.1、招新完成之后，召开一次部门的会议，向干事们介绍部门的性质和主要的各方面的工作。同时只告诉他们，学生的最重要的任务仍然是学习，要协调好学习与工作。

3.2、对干事们进行工作的培训，部门的工作会明确的分工，各司其职，使每个人都有事情可做，防止个别干事不做事的坏现象。同时由于新干事对财务部的工作可能还不熟悉，所以对干事以"教"、"帮"为主，使他们在平时的工作中对财务部的工作能够进一步的熟悉。同时部门成员之间会相互协作，在工作完成之后复查，防止错误的出现。

3.3、团委学生会是一个大团体，部门工作的开展要以这个整体的利益为目的。所以部门会让干事多点参加团委学生会举办的各种活动，如干事培训活动，排练节目等。同时也鼓励他们参加别的部门举办的一些活动，多点和别的部门沟通，为以后工作的更好的开展打下基础。

总之，本部门尽力提高干事们的个人素质，加强全体干事的思想政治、业务理论学习。利用课余时间，集中学习财务管理知识，努力提高财务人员的政治素质和业务水平，以适应部门工作的需要。在团委学生会以后的工作中，财务部会尽到它的作用，做好团委学生会的后勤工作。

4、在新建的网站做好财务公开工作

4.1、在xx开个关于公开财务工作和部门感想的博客。

4.2、每月定期更新网站博客，每个月都会通知班长让他们向学生公开我们的财务工作，做到让他们切实了解我们院的钱是用在学生们身上的，让他们更加相信和支持我们学生会的工作。

5、部门分工

5.1、报账

每次分配一人专门与开销部门相互联系，并且督促该部门开销工作，另外一人负责上报学院和到计财处进行报账。

5.2、分发奖学金

每次分配一人负责做报表，另一人负责联系各班班长，而部长负责与老师联系并且负责转账到各个班班长。

5.3、协助其他部门进行后勤工作。